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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 734.00 | 205 915.00 | 7 820.00 | 213 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 822.00 | 494 087.00 | 93 735.00 | 587 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 814.00 | 703 096.00 | 836 718.00 | 1 539 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 333 334.00 | | 333 334.00 | 333 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 833.00 | | 442 833.00 | 442 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 647.00 | 703 096.00 | 1 279 551.00 | 1 982 647.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 151.00 | 12 581.00 | | 16 151.00 |
DG Autres réserves | 306 870.00 | 239 032.00 | | 306 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 045.00 | 71 409.00 | | 102 045.00 |
DL TOTAL (I) | 625 067.00 | 523 021.00 | | 625 067.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 359.00 | 188 049.00 | | 118 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 448.00 | 432 448.00 | | 456 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 36 442.00 | | 26 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 029.00 | 43 433.00 | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 485.00 | 700 372.00 | | 654 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 551.00 | 1 266 473.00 | | 1 279 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 278.00 | 582 038.00 | | 604 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 448.00 | | | 456 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 141.00 | | 15 810.00 | 1 525 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 1 539 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 801 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 094.00 | | | 738 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 883.00 | | 15 810.00 | 786 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 621.00 | 65 475.00 | | 637 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 527.00 | 65 475.00 | | 634 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 359.00 | 70 635.00 | 47 723.00 | 118 359.00 |
VI Groupe et associés | 456 448.00 | 456 448.00 | | 456 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 002.00 | 604 278.00 | 47 723.00 | 652 002.00 |