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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 134.00 | 182 055.00 | 29 080.00 | 211 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 749.00 | 319 820.00 | 255 929.00 | 575 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 138.00 | 504 969.00 | 1 020 169.00 | 1 525 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
CF Disponibilités | 217 834.00 | | 217 834.00 | 217 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 074.00 | | 345 074.00 | 345 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 212.00 | 504 969.00 | 1 365 243.00 | 1 870 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 459.00 | 4 379.00 | | 7 459.00 |
DG Autres réserves | 141 725.00 | 83 200.00 | | 141 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 969.00 | 61 605.00 | | 47 969.00 |
DL TOTAL (I) | 397 153.00 | 349 184.00 | | 397 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 945.00 | 547 007.00 | | 425 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 548.00 | 411 448.00 | | 411 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 50 370.00 | | 36 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 181.00 | 33 626.00 | | 32 181.00 |
EA Autres dettes | | 7 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 090.00 | 1 050 346.00 | | 906 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 243.00 | 1 399 530.00 | | 1 365 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 136.00 | | 2.00 | 1 525 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 094.00 | | | 738 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 883.00 | | | 786 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 558.00 | 79 411.00 | | 425 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 464.00 | 79 411.00 | | 422 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 548.00 | 411 548.00 | | 411 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 945.00 | 155 185.00 | 270 759.00 | 425 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090.00 | 635 331.00 | 270 759.00 | 906 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |