| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 700.00 | 449.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149.00 | 700.00 | 449.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 701.00 | 35 310.00 | 525 391.00 | 560 701.00 |
BZ Autres créances | 119 788.00 | | 119 788.00 | 119 788.00 |
CF Disponibilités | 363 485.00 | | 363 485.00 | 363 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 242.00 | 35 310.00 | 1 008 932.00 | 1 044 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 391.00 | 36 010.00 | 1 009 381.00 | 1 045 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -44 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 513.00 | 58 998.00 | | -17 513.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013.00 | 29 587.00 | | -1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 55 231.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 936.00 | 49 296.00 | | 430 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 127.00 | 632 223.00 | | 554 127.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | 25 920.00 | | 7 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 394.00 | 764 588.00 | | 1 010 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 381.00 | 794 174.00 | | 1 009 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 007 073.00 | 4 000.00 | 3 011 073.00 | 3 007 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 073.00 | 4 000.00 | 3 011 073.00 | 3 007 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 310.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 815.00 | 2 332 080.00 | | 3 014 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 328.00 | 2 273 082.00 | | 3 032 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 513.00 | 58 998.00 | | -17 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 383.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 383.00 | | 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | 35 310.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | 35 310.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 35 310.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 310.00 | 1 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 936.00 | 430 936.00 | | 430 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 685.00 | 229 685.00 | | 229 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 518 329.00 | | | 518 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VB T. V. A. | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VC Groupe et associés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 757.00 | 680 757.00 | | 680 757.00 |
VW T.V.A. | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 164.00 | 993 164.00 | | 993 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |