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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 50.00 | 3 670.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720.00 | 50.00 | 3 670.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 734.00 | 27 768.00 | 530 966.00 | 558 734.00 |
BZ Autres créances | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
CF Disponibilités | 272 086.00 | | 272 086.00 | 272 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 520.00 | 27 768.00 | 914 752.00 | 942 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 240.00 | 27 818.00 | 918 422.00 | 946 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 878.00 | | | -56 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
DL TOTAL (I) | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 205.00 | | | 689 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 253.00 | | | 833 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 422.00 | | | 918 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 253.00 | | | 833 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 997.00 | 241 973.00 | 3 438 970.00 | 3 196 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 997.00 | 241 973.00 | 3 438 970.00 | 3 196 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 355.00 | | | 3 457 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 808.00 | | | 3 331 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 3 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64.00 | 15.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64.00 | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 045.00 | 4 525.00 | 16 802.00 | 40 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 045.00 | 4 525.00 | 16 802.00 | 40 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 045.00 | 4 525.00 | 16 802.00 | 40 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 525.00 | 16 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 883.00 | 289 883.00 | | 289 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 153.00 | 229 153.00 | | 229 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 525 412.00 | 525 412.00 | | 525 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VB T. V. A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VC Groupe et associés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 434.00 | 670 434.00 | | 670 434.00 |
VW T.V.A. | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 754.00 | 831 754.00 | | 831 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |