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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 457.00 | 40 045.00 | 570 412.00 | 610 457.00 |
BZ Autres créances | 115 686.00 | | 115 686.00 | 115 686.00 |
CF Disponibilités | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 972.00 | 40 045.00 | 768 927.00 | 808 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 972.00 | 40 045.00 | 768 927.00 | 808 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 513.00 | | | -17 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 364.00 | -17 513.00 | | -39 364.00 |
DL TOTAL (I) | -40 378.00 | -1 013.00 | | -40 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 17 230.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 294.00 | 430 936.00 | | 172 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 545.00 | 554 127.00 | | 616 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 19 046.00 | 7 884.00 | | 19 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 305.00 | 1 010 394.00 | | 809 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 927.00 | 1 009 381.00 | | 768 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 305.00 | | | 809 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 632.00 | | 2 292 632.00 | 2 292 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 632.00 | | 2 292 632.00 | 2 292 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 583.00 | 3 014 815.00 | | 2 295 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 947.00 | 3 032 328.00 | | 2 334 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 364.00 | -17 513.00 | | -39 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149.00 | | 1 722.00 | 1 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 871.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 1 722.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 234.00 | 934.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | 234.00 | 934.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 310.00 | 4 735.00 | | 35 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 310.00 | 4 735.00 | | 35 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 310.00 | 4 735.00 | | 35 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 291.00 | 296 291.00 | | 296 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 562 402.00 | 562 403.00 | | 562 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VB T. V. A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 528.00 | 726 528.00 | | 726 528.00 |
VW T.V.A. | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 761.00 | 808 761.00 | | 808 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
ST Autres comptes | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
YT Sous‐traitance | 319 192.00 | | | 319 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 982.00 | | | 469 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 841.00 | | | 132 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 799.00 | | | 516 799.00 |