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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 100.00 | 29 544.00 | 95 556.00 | 125 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 450.00 | 29 544.00 | 946 906.00 | 976 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 950.00 | 29 544.00 | 1 002 406.00 | 1 031 950.00 |
CU Autres participations | 851 350.00 | | 851 350.00 | 851 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 450.00 | 851 450.00 | | 851 450.00 |
DH Report à nouveau | -5 416.00 | | | -5 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 918.00 | -5 416.00 | | 140 918.00 |
DL TOTAL (I) | 986 952.00 | 846 034.00 | | 986 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 378.00 | 115 769.00 | | 8 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 21 500.00 | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 1 644.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 454.00 | 138 912.00 | | 15 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 406.00 | 984 946.00 | | 1 002 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 454.00 | 138 912.00 | | 15 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 237.00 | 8 218.00 | | 175 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 319.00 | 13 634.00 | | 34 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 918.00 | -5 416.00 | | 140 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 550.00 | | 20 900.00 | 955 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 200.00 | | 20 900.00 | 104 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 350.00 | | | 851 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212.00 | 22 332.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 22 332.00 | | 7 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |