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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 100.00 | 53 218.00 | 71 882.00 | 125 100.00 |
040 Immobilisations financières | 851 370.00 | | 851 370.00 | 851 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976 470.00 | 53 218.00 | 923 252.00 | 976 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 889 711.00 | | 1 889 711.00 | 1 889 711.00 |
084 Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 898 104.00 | | 1 898 104.00 | 1 898 104.00 |
110 Total général Actif | 2 874 574.00 | 53 218.00 | 2 821 356.00 | 2 874 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 851 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 635 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 185 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 821 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 887 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 825.00 | 77 789.00 | 54 036.00 | 131 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 058 878.00 | | 2 058 878.00 | 2 058 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 073.00 | 77 789.00 | 2 964 284.00 | 3 042 073.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 146.00 | 77 789.00 | 3 051 357.00 | 3 129 146.00 |
CU Autres participations | 851 370.00 | | 851 370.00 | 851 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 222.00 | 25 637.00 | | 27 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 223.00 | 25 637.00 | | 27 223.00 |
242 Autres charges externes. | 6 837.00 | 9 703.00 | | 6 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 674.00 | 22 332.00 | | 23 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 587.00 | 32 110.00 | | 30 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 364.00 | -6 473.00 | | -3 364.00 |
280 Produits financiers | 661 240.00 | 149 600.00 | | 661 240.00 |
294 Charges financières | 4 945.00 | 2 209.00 | | 4 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648 823.00 | 140 918.00 | | 648 823.00 |
DA Capital social ou individuel | 851 450.00 | 851 450.00 | | 851 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
DH Report à nouveau | 777 280.00 | 128 456.00 | | 777 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 228.00 | 648 823.00 | | 546 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 004.00 | 1 635 776.00 | | 2 182 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 731.00 | 1 174 152.00 | | 782 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 320.00 | | 7 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 341.00 | 4 108.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 353.00 | 1 185 580.00 | | 869 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 357.00 | 2 821 356.00 | | 3 051 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 731.00 | | | 782 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 4 108.00 | | 10 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 165.00 | 688 463.00 | | 614 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 936.00 | 39 640.00 | | 67 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 228.00 | 648 823.00 | | 546 228.00 |