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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 825.00 | 99 432.00 | 32 393.00 | 131 825.00 |
040 Immobilisations financières | 2 972 015.00 | | 2 972 015.00 | 2 972 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 103 840.00 | 99 432.00 | 3 004 408.00 | 3 103 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
072 Créances – Autres | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
084 Disponibilités | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 503.00 | | 284 503.00 | 284 503.00 |
110 Total général Actif | 3 388 343.00 | 99 432.00 | 3 288 911.00 | 3 388 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 851 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 85 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 245 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 359 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 929 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 288 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 766.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 237 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 002.00 | 27 222.00 | | 35 002.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 003.00 | 27 223.00 | | 35 003.00 |
242 Autres charges externes. | 52 750.00 | 20 070.00 | | 52 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 057.00 | | 1 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 643.00 | 24 571.00 | | 21 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 440.00 | 45 698.00 | | 75 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 438.00 | -18 475.00 | | -40 438.00 |
280 Produits financiers | 230 026.00 | 586 942.00 | | 230 026.00 |
294 Charges financières | 9 192.00 | 11 789.00 | | 9 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 10 449.00 | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 201.00 | 546 228.00 | | 177 201.00 |