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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978.00 | 3 383.00 | 595.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 733.00 | 3 383.00 | 516 350.00 | 519 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 809.00 | | 426 809.00 | 426 809.00 |
BZ Autres créances | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
CF Disponibilités | 154 213.00 | | 154 213.00 | 154 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 380.00 | | 723 380.00 | 723 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 113.00 | 3 383.00 | 1 239 730.00 | 1 243 113.00 |
CU Autres participations | 513 501.00 | | 513 501.00 | 513 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 751.00 | 497 751.00 | | 497 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 002.00 | 140 636.00 | | 257 002.00 |
DL TOTAL (I) | 866 175.00 | 639 636.00 | | 866 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 375.00 | 26 391.00 | | 201 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 840.00 | 82 682.00 | | 85 840.00 |
EA Autres dettes | | 3 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 555.00 | 112 161.00 | | 373 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 730.00 | 751 797.00 | | 1 239 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 978.00 | | 14 755.00 | 504 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 000.00 | | 12 501.00 | 501 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104.00 | 1 279.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 1 279.00 | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 375.00 | 201 375.00 | | 201 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 426 809.00 | | | 426 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
VC Groupe et associés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 167.00 | 569 167.00 | | 569 167.00 |
VW T.V.A. | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 556.00 | 373 556.00 | | 373 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |