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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 600.00 | 298 994.00 | 820 606.00 | 1 119 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 297.00 | 16 090.00 | 42 207.00 | 58 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 332.00 | | 295 332.00 | 295 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 730.00 | 315 084.00 | 2 770 646.00 | 3 085 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 139.00 | 39 506.00 | 2 959 633.00 | 2 999 139.00 |
BZ Autres créances | 1 088 362.00 | | 1 088 362.00 | 1 088 362.00 |
CF Disponibilités | 497 453.00 | | 497 453.00 | 497 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 532.00 | 39 506.00 | 4 572 026.00 | 4 611 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 262.00 | 354 589.00 | 7 342 673.00 | 7 697 262.00 |
CU Autres participations | 1 612 492.00 | | 1 612 492.00 | 1 612 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 388.00 | | | 986 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 839 981.00 | | | 839 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 218.00 | | | 1 706 218.00 |
DK Provisions réglementées | 379 870.00 | | | 379 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 869.00 | | | 3 913 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 181 370.00 | | | 2 181 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 305.00 | | | 827 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 961.00 | | | 354 961.00 |
EA Autres dettes | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 804.00 | | | 3 428 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 673.00 | | | 7 342 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 804.00 | | | 3 428 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 006.00 | 2 258 366.00 | 3 355 372.00 | 1 097 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 006.00 | 2 258 366.00 | 3 355 372.00 | 1 097 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 168 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 430.00 | |
GE Autres charges | | | 22 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 464.00 | | | 310 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 572.00 | | | 450 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 870.00 | | | -379 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 040.00 | | | -64 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 033.00 | | | 4 731 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 815.00 | | | 3 024 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 218.00 | | | 1 706 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 428.00 | | 2 312 530.00 | 888 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 918.00 | 2 014 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 3 192 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 849.00 | | 762 751.00 | 356 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | | 49 144.00 | 12 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 428.00 | | 1 500 635.00 | 519 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 737.00 | 235 430.00 | 83.00 | 79 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 145.00 | 225 849.00 | | 73 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 9 581.00 | 83.00 | 6 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 492 413.00 | 70 702.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 505.00 | | 15 000.00 | 54 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 505.00 | | 15 000.00 | 54 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 505.00 | 492 413.00 | 85 702.00 | 54 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492 413.00 | 70 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 181 370.00 | 381 370.00 | 800 000.00 | 2 181 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 984.00 | 843 984.00 | | 843 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 332.00 | | 295 332.00 | 295 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 828.00 | 2 918 828.00 | | 2 918 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VB T. V. A. | 175 492.00 | 175 492.00 | | 175 492.00 |
VC Groupe et associés | 716 719.00 | 716 719.00 | | 716 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 571.00 | 265 571.00 | | 265 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 482 242.00 | 4 186 900.00 | 295 342.00 | 4 482 242.00 |
VW T.V.A. | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 184.00 | 1 644 184.00 | 800 000.00 | 3 444 184.00 |