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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201 281.00 | 572 462.00 | 628 818.00 | 1 201 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 171.00 | 35 788.00 | 31 382.00 | 67 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 089.00 | 608 251.00 | 6 000 837.00 | 6 609 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 398.00 | 39 505.00 | 4 206 892.00 | 4 246 398.00 |
BZ Autres créances | 1 540 333.00 | | 1 540 333.00 | 1 540 333.00 |
CF Disponibilités | 242 741.00 | | 242 741.00 | 242 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 060 664.00 | 39 505.00 | 6 021 159.00 | 6 060 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 669 754.00 | 647 757.00 | 12 021 997.00 | 12 669 754.00 |
CU Autres participations | 5 160 981.00 | | 5 160 981.00 | 5 160 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298.00 | 1 287.00 | | 1 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 983.00 | 986 387.00 | | 1 012 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | 125.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 423 175.00 | 1 002 869.00 | | 2 423 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 722.00 | 1 721 262.00 | | 757 722.00 |
DK Provisions réglementées | 403 333.00 | 379 869.00 | | 403 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 642.00 | 4 091 801.00 | | 4 598 642.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 199 506.00 | 2 181 369.00 | | 2 199 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546 873.00 | 2 119.00 | | 2 546 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 942.00 | 843 984.00 | | 1 849 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 051.00 | 354 961.00 | | 480 051.00 |
EA Autres dettes | 346 979.00 | 61 748.00 | | 346 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 423 354.00 | 3 444 183.00 | | 7 423 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 997.00 | 7 535 985.00 | | 12 021 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 726.00 | | 3 133 726.00 | 3 133 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 726.00 | | 3 133 726.00 | 3 133 726.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 503.00 | | | 183 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 503.00 | 70 702.00 | | 183 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 768.00 | 140 108.00 | | 144 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 463.00 | 310 464.00 | | 23 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 231.00 | 450 572.00 | | 168 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 272.00 | -379 869.00 | | 15 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 618.00 | -59 025.00 | | -73 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 503.00 | 4 936 746.00 | | 4 355 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 780.00 | 3 215 484.00 | | 3 597 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 722.00 | 1 721 262.00 | | 757 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 042.00 | | 3 417 048.00 | 3 192 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 609 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 600.00 | | 109 313.00 | 1 119 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 297.00 | | 8 875.00 | 58 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 145.00 | | 3 298 860.00 | 2 014 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 084.00 | 293 168.00 | | 315 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 994.00 | 273 469.00 | | 298 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 19 699.00 | | 16 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 870.00 | 23 463.00 | | 379 870.00 |
6T Sur comptes clients | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 375.00 | 23 463.00 | | 419 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 199 507.00 | 2 199 507.00 | | 2 199 507.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 943.00 | 1 849 943.00 | | 1 849 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 479.00 | 118 479.00 | | 118 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 980.00 | 346 980.00 | | 346 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 835.00 | | 76 835.00 | 76 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
UX Autres créances clients | 4 167 387.00 | 4 167 387.00 | | 4 167 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VB T. V. A. | 270 595.00 | 270 595.00 | | 270 595.00 |
VC Groupe et associés | 691 280.00 | 691 280.00 | | 691 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 750.00 | 2 344 750.00 | | 2 344 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 149.00 | 571 149.00 | | 571 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969 948.00 | 5 817 924.00 | 152 024.00 | 5 969 948.00 |
VW T.V.A. | 284 499.00 | 284 499.00 | | 284 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 423 355.00 | 7 423 355.00 | | 7 423 355.00 |