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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 471.00 | 9 760.00 | 27 711.00 | 37 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 251.00 | 9 760.00 | 123 491.00 | 133 251.00 |
060 Stock marchandises | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
110 Total général Actif | 181 379.00 | 9 760.00 | 171 619.00 | 181 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 183.00 | | | 243 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
230 Autres produits | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
242 Autres charges externes. | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
252 Charges sociales | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
262 Autres charges | 843.00 | | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 282.00 | | | 14 282.00 |