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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 3 616.00 | 20 610.00 | 24 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 007.00 | 3 616.00 | 116 391.00 | 120 007.00 |
060 Stock marchandises | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
110 Total général Actif | 154 369.00 | 3 616.00 | 150 752.00 | 154 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 007.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 353.00 | | | -16 353.00 |
242 Autres charges externes. | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 695.00 | | | 55 695.00 |
252 Charges sociales | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
262 Autres charges | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 205.00 | | | 94 205.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 087.00 | | | 15 087.00 |