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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 307.00 | 17 448.00 | 23 859.00 | 41 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 087.00 | 17 448.00 | 119 639.00 | 137 087.00 |
060 Stock marchandises | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
072 Créances – Autres | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
084 Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
110 Total général Actif | 183 488.00 | 17 448.00 | 166 040.00 | 183 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 113.00 | | | 303 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 129.00 | | | 304 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
252 Charges sociales | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
262 Autres charges | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 660.00 | | | 291 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 160.00 | | | 15 160.00 |