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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 637 385.00 | | 637 385.00 | 637 385.00 |
BZ Autres créances | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CF Disponibilités | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 316.00 | | 908 316.00 | 908 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 316.00 | | 908 316.00 | 908 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | -3 930.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 24 170.00 | 6 070.00 | | 24 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 176.00 | 630 176.00 | | 880 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 25 874.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | 4 205.00 | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 146.00 | 660 255.00 | | 884 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 316.00 | 666 325.00 | | 908 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970.00 | 660 255.00 | | 3 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 577 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 900.00 | 3 930.00 | | 591 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | -3 930.00 | | 18 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 880 176.00 | | 880 176.00 | 880 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 146.00 | 3 970.00 | 880 176.00 | 884 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 3 652.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 527.00 | 278.00 | | 527.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 324.00 | 3 930.00 | | 11 324.00 |