| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 388 609.00 | | 1 388 609.00 | 1 388 609.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 338.00 | | 1 430 338.00 | 1 430 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 338.00 | | 1 430 338.00 | 1 430 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 170.00 | -3 930.00 | | 13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 266.00 | 18 100.00 | | 20 266.00 |
DL TOTAL (I) | 44 436.00 | 24 170.00 | | 44 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 244.00 | 880 176.00 | | 880 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 047.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | 2 501.00 | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 902.00 | 884 146.00 | | 1 385 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 338.00 | 908 316.00 | | 1 430 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678.00 | 3 970.00 | | 5 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 2 501.00 | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 804.00 | 610 000.00 | | 500 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 539.00 | 591 900.00 | | 480 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 266.00 | 18 100.00 | | 20 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 880 244.00 | 20.00 | | 880 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 902.00 | 5 678.00 | 500 000.00 | 1 385 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316.00 | 5 797.00 | | 4 316.00 |
ST Autres comptes | 791.00 | 527.00 | | 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 191.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 534.00 | 191.00 | | 1 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 107.00 | 11 324.00 | | 10 107.00 |