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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 045 198.00 | | 2 045 198.00 | 2 045 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 146.00 | | 2 065 146.00 | 2 065 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 146.00 | | 2 065 146.00 | 2 065 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 436.00 | 13 170.00 | | 33 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 781.00 | 20 266.00 | | -26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 17 655.00 | 44 436.00 | | 17 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 006.00 | 500 000.00 | | 800 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 244.00 | 880 244.00 | | 1 155 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 1 659.00 | | 91 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 576.00 | | |
EA Autres dettes | 562.00 | 423.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 491.00 | 1 385 902.00 | | 2 047 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 146.00 | 1 430 338.00 | | 2 065 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 247.00 | 5 678.00 | | 92 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 576.00 | 3 576.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 123.00 | 500 804.00 | | 160 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 904.00 | 480 539.00 | | 186 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 781.00 | 20 266.00 | | -26 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 006.00 | 6.00 | 800 000.00 | 800 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 244.00 | | | 1 155 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 3 576.00 | 3 576.00 | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602.00 | 5 026.00 | 3 576.00 | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 491.00 | 92 247.00 | 800 000.00 | 2 047 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 1 075.00 | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | 4 316.00 | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 1 193.00 | 791.00 | | 1 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 459.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 1 534.00 | | 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 838.00 | 10 107.00 | | 6 838.00 |