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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 830.00 | | 1 722 830.00 | 1 722 830.00 |
AP Constructions | 33 380.00 | 20 459.00 | 12 920.00 | 33 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 514.00 | 324.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 35 130.00 | 22 205.00 | 57 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 089.00 | 61 919.00 | 1 760 169.00 | 1 822 089.00 |
BT Marchandises | 131 952.00 | | 131 952.00 | 131 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BZ Autres créances | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
CF Disponibilités | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 332.00 | | 354 332.00 | 354 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 422.00 | 61 919.00 | 2 114 502.00 | 2 176 422.00 |
CU Autres participations | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 539.00 | -10 886.00 | | 151 539.00 |
DL TOTAL (I) | 240 653.00 | 89 113.00 | | 240 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 341.00 | 1 568 372.00 | | 1 432 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 621.00 | 294 191.00 | | 269 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 482.00 | 131 412.00 | | 81 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 404.00 | 43 237.00 | | 90 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 849.00 | 2 037 213.00 | | 1 873 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 502.00 | 2 126 327.00 | | 2 114 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 364.00 | 604 872.00 | | 554 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 636.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 636.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 341.00 | 112 856.00 | 520 082.00 | 1 432 341.00 |
VI Groupe et associés | 269 621.00 | 269 621.00 | | 269 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 867.00 | 31 627.00 | 240.00 | 31 867.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 693.00 | 513 208.00 | 520 082.00 | 1 832 693.00 |