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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 5 974.00 | 4 331.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 830.00 | | 1 822 830.00 | 1 822 830.00 |
AP Constructions | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 276.00 | 64 702.00 | 26 574.00 | 91 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 960 930.00 | 104 896.00 | 1 856 034.00 | 1 960 930.00 |
BT Marchandises | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
CF Disponibilités | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 546.00 | | 325 546.00 | 325 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 477.00 | 104 896.00 | 2 181 581.00 | 2 286 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 831.00 | 224 108.00 | | 177 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 083.00 | 149 922.00 | | 128 083.00 |
DL TOTAL (I) | 366 915.00 | 484 031.00 | | 366 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 534.00 | 1 172 606.00 | | 1 596 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 995.00 | 269 618.00 | | 87 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 96 002.00 | | 78 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 467.00 | 53 179.00 | | 51 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 665.00 | 1 591 406.00 | | 1 814 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 581.00 | 2 075 437.00 | | 2 181 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 619.00 | | 107 551.00 | 1 853 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 2 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 960 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 645.00 | | 104 491.00 | 1 728 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 085.00 | | 2 410.00 | 123 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 650.00 | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
UX Autres créances clients | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 534.00 | 1 596 534.00 | | 1 596 534.00 |
VI Groupe et associés | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 502.00 | | | 533 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 581.00 | 65 581.00 | | 65 581.00 |
VW T.V.A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 665.00 | 1 814 665.00 | | 1 814 665.00 |