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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 7 471.00 | 2 834.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 822 830.00 | | 1 822 830.00 | 1 822 830.00 |
AP Constructions | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 276.00 | 68 658.00 | 22 618.00 | 91 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 630.00 | 110 349.00 | 1 851 281.00 | 1 961 630.00 |
BT Marchandises | 114 018.00 | | 114 018.00 | 114 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BZ Autres créances | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 960.00 | | 104 960.00 | 104 960.00 |
CF Disponibilités | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 863.00 | | 450 863.00 | 450 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 493.00 | 110 349.00 | 2 302 144.00 | 2 412 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 915.00 | 177 831.00 | | 295 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 093.00 | 128 083.00 | | 199 093.00 |
DL TOTAL (I) | 556 008.00 | 366 915.00 | | 556 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 424.00 | 1 596 534.00 | | 1 457 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 975.00 | 87 995.00 | | 127 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 78 668.00 | | 68 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 197.00 | 51 467.00 | | 92 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 135.00 | 1 814 665.00 | | 1 746 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 144.00 | 2 181 581.00 | | 2 302 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 930.00 | | 700.00 | 1 960 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 136.00 | | | 1 833 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 700.00 | 2 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UX Autres créances clients | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 424.00 | 136 080.00 | 535 446.00 | 1 457 424.00 |
VI Groupe et associés | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 110.00 | | | 139 110.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 135.00 | 424 792.00 | 535 446.00 | 1 746 135.00 |