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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 600.00 | 5 000.00 | 127 600.00 | 132 600.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 225.00 | 5 000.00 | 130 225.00 | 135 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 251.00 | -4 105.00 | | -4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 91 644.00 | 95 895.00 | | 91 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 978.00 | 110.00 | | 37 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 3 600.00 | | 501.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 581.00 | 3 812.00 | | 38 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 225.00 | 99 707.00 | | 130 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 581.00 | 3 812.00 | | 38 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352.00 | 4 106.00 | | 4 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 251.00 | -4 105.00 | | -4 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 100.00 | | 37 500.00 | 95 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 37 500.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 870.00 | 870.00 | 75 000.00 | 75 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |