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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 162 471.00 | | 162 471.00 | 162 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 606.00 | | 202 606.00 | 202 606.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 189.00 | 69 534.00 | | 68 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | -1 345.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 198 685.00 | 172 288.00 | | 198 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 200.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921.00 | 1 200.00 | | 3 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 606.00 | 173 488.00 | | 202 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921.00 | 1 200.00 | | 3 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 165.00 | 3 755.00 | | 35 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768.00 | 5 100.00 | | 8 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 397.00 | -1 345.00 | | 26 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 938.00 | | 18 302.00 | 113 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 385.00 | 38 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 385.00 | 38 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 938.00 | | 18 302.00 | 93 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | 1 933.00 | 18 933.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 1 933.00 | 18 933.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 035.00 | 1 281.00 | 38 755.00 | 40 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |