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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 13 000.00 | 7 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 553.00 | 13 000.00 | 117 553.00 | 130 553.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 057.00 | 13 000.00 | 175 057.00 | 188 057.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DH Report à nouveau | 47 114.00 | -8 356.00 | | 47 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 601.00 | 58 390.00 | | 23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 173 634.00 | 150 033.00 | | 173 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 198.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 13 891.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 960.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | 12 575.00 | | 165.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423.00 | 27 727.00 | | 1 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 057.00 | 177 760.00 | | 175 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423.00 | 27 727.00 | | 1 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 198.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 12 575.00 | | 4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 993.00 | 76 461.00 | | 33 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 392.00 | 18 072.00 | | 10 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 601.00 | 58 390.00 | | 23 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 561.00 | | 33 992.00 | 186 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 110 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 130 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 561.00 | | 33 992.00 | 166 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 861.00 | 408.00 | 110 453.00 | 110 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |