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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 2 400.00 | 5 243.00 | 7 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 556.00 | 3 444.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 709.00 | 40 416.00 | 203 293.00 | 243 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 368.00 | 43 372.00 | 212 996.00 | 256 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BZ Autres créances | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CF Disponibilités | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 453.00 | 43 372.00 | 250 081.00 | 293 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10.00 | | | -10.00 |
DL TOTAL (I) | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 091.00 | | | 170 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 081.00 | | | 250 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341.00 | | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 460.00 | | | 176 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 175.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 256 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 243 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 552.00 | 180.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 596.00 | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 206.00 | 6 796.00 | 28 512.00 | 47 206.00 |
VI Groupe et associés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 091.00 | 129 681.00 | 28 512.00 | 170 091.00 |