| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 5 458.00 | 2 185.00 | 7 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 224.00 | 777.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 710.00 | 153 828.00 | 321 881.00 | 475 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 753.00 | 162 510.00 | 327 243.00 | 489 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 920.00 | 1 243.00 | 16 677.00 | 17 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 239.00 | 4 704.00 | 40 535.00 | 45 239.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 144.00 | 5 947.00 | 73 197.00 | 79 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 898.00 | 168 458.00 | 400 440.00 | 568 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 629.00 | | | 116 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | | | 564.00 |
DG Autres réserves | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DH Report à nouveau | | -10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | 10.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 91 279.00 | 80 000.00 | | 91 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 532.00 | 40 474.00 | | 150 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 675.00 | 110 979.00 | | 122 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 7 743.00 | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 664.00 | 4 940.00 | | 12 664.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | 8 327.00 | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 161.00 | 172 464.00 | | 309 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 440.00 | 252 465.00 | | 400 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 525.00 | 138 981.00 | | 189 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 915.00 | 14 120.00 | | 29 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 915.00 | 14 120.00 | | 29 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | 8 371.00 | | 4 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 940.00 | 10 447.00 | | 22 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 223.00 | 18 818.00 | | 27 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -4 698.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 085.00 | 206 618.00 | | 345 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 806.00 | 206 608.00 | | 333 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 279.00 | 10.00 | | 11 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 967.00 | 6 407.00 | | 22 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 857.00 | | 220 469.00 | 303 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 572.00 | 489 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 557.00 | 475 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 098.00 | | 219 169.00 | 291 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 300.00 | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 673.00 | 81 469.00 | 11 632.00 | 92 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 929.00 | 1 529.00 | | 3 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 334.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 854.00 | 78 606.00 | 11 632.00 | 86 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 134.00 | 3 570.00 | | 1 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134.00 | 4 813.00 | | 1 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134.00 | 4 813.00 | | 1 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 220.00 | 30 584.00 | 114 720.00 | 150 220.00 |
VI Groupe et associés | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 161.00 | 189 525.00 | 114 720.00 | 309 161.00 |