| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 643.00 | 3 929.00 | 3 714.00 | 7 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 890.00 | 2 110.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 098.00 | 86 854.00 | 204 244.00 | 291 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 857.00 | 92 673.00 | 211 184.00 | 303 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 103.00 | 1 134.00 | 21 968.00 | 23 103.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 415.00 | 1 134.00 | 41 281.00 | 42 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 272.00 | 93 807.00 | 252 465.00 | 346 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 80 000.00 | 79 990.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 474.00 | 47 280.00 | | 40 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 979.00 | 104 761.00 | | 110 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 5 916.00 | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 5 084.00 | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 7 051.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 464.00 | 170 091.00 | | 172 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 465.00 | 250 081.00 | | 252 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 981.00 | 129 681.00 | | 138 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 201.00 | 958.00 | 191 159.00 | 190 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 201.00 | 958.00 | 191 159.00 | 190 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 120.00 | 2 250.00 | | 14 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 120.00 | 9 790.00 | | 14 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 371.00 | 420.00 | | 8 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 447.00 | 2 628.00 | | 10 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 818.00 | 3 047.00 | | 18 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 698.00 | 6 743.00 | | -4 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 618.00 | 176 460.00 | | 206 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 608.00 | 176 470.00 | | 206 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | -10.00 | | 10.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 368.00 | | 68 142.00 | 256 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 653.00 | 303 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 653.00 | 291 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 709.00 | | 68 042.00 | 243 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 100.00 | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 372.00 | 59 507.00 | 10 206.00 | 43 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 1 529.00 | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 1 334.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 416.00 | 56 644.00 | 10 206.00 | 40 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 410.00 | 6 926.00 | 29 059.00 | 40 410.00 |
VI Groupe et associés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 464.00 | 138 981.00 | 29 059.00 | 172 464.00 |