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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 561.00 | 7 500.00 | 140 061.00 | 147 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 856.00 | 7 500.00 | 170 356.00 | 177 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 561.00 | 7 500.00 | 140 061.00 | 147 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 10 000.00 | | 55 560.00 |
DH Report à nouveau | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | -3 810.00 | | 4 663.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 57 009.00 | 6 190.00 | | 57 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 790.00 | 43 053.00 | | 112 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 1 965.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 346.00 | 45 018.00 | | 113 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 356.00 | 51 208.00 | | 170 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 3.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740.00 | 539.00 | | 14 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 076.00 | 4 350.00 | | 10 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 663.00 | -3 810.00 | | 4 663.00 |