| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 841.00 | 7 500.00 | 202 341.00 | 209 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 841.00 | 7 500.00 | 202 341.00 | 209 841.00 |
CF Disponibilités | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 617.00 | 7 500.00 | 220 117.00 | 227 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 853.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917.00 | 7 487.00 | | -917.00 |
DK Provisions réglementées | 2 180.00 | 1 388.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 65 163.00 | 65 288.00 | | 65 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 681.00 | 153 809.00 | | 154 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 256.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 954.00 | 154 073.00 | | 154 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 117.00 | 219 360.00 | | 220 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -792.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140.00 | 10 698.00 | | 2 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057.00 | 3 212.00 | | 3 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917.00 | 7 487.00 | | -917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387.00 | 791.00 | | 1 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | 791.00 | | 8 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |