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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 926.00 | | 164 926.00 | 164 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 779.00 | | 240 779.00 | 240 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 605.00 | -833.00 | | -4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | -3 772.00 | | 20 873.00 |
DK Provisions réglementées | 3 764.00 | 2 972.00 | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 83 847.00 | 62 183.00 | | 83 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 580.00 | 155 824.00 | | 156 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 274.00 | | 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 932.00 | 158 518.00 | | 156 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 779.00 | 220 701.00 | | 240 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 8 292.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -8 292.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | 2 397.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 376.00 | 9 117.00 | | 23 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503.00 | 12 889.00 | | 2 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | -3 772.00 | | 20 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 971.00 | 791.00 | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | 791.00 | | 2 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 038.00 | 504.00 | 25 534.00 | 26 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |