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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 284.00 | 15 333.00 | 13 950.00 | 29 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 967.00 | 9 159.00 | 60 807.00 | 69 967.00 |
040 Immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 859.00 | 24 493.00 | 411 366.00 | 435 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
072 Créances – Autres | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
110 Total général Actif | 465 797.00 | 24 493.00 | 441 303.00 | 465 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 859.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 435 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 816.00 | | | 287 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 816.00 | | | 287 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 245.00 | | | -6 245.00 |
242 Autres charges externes. | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
252 Charges sociales | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 285.00 | | | 316 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 469.00 | | | -28 469.00 |
294 Charges financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 219.00 | | | -41 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 859.00 | | | 435 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |