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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 861.00 | 28 921.00 | 42 939.00 | 71 861.00 |
040 Immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 468.00 | 28 921.00 | 379 547.00 | 408 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
110 Total général Actif | 427 603.00 | 28 921.00 | 398 682.00 | 427 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 456.00 | | | 340 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 456.00 | | | 340 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 137.00 | | | 100 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
252 Charges sociales | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 323.00 | | | 327 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
294 Charges financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 753.00 | | | 437 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |