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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 861.00 | 18 900.00 | 52 960.00 | 71 861.00 |
040 Immobilisations financières | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 753.00 | 48 185.00 | 389 568.00 | 437 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
072 Créances – Autres | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
110 Total général Actif | 474 833.00 | 48 185.00 | 426 648.00 | 474 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 378.00 | | | 348 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 378.00 | | | 348 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 029.00 | | | -8 029.00 |
242 Autres charges externes. | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
252 Charges sociales | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 818.00 | | | 328 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
294 Charges financières | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 859.00 | | | 435 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |