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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
AP Constructions | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 067.00 | 106 844.00 | 13 223.00 | 120 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 882.00 | 92 721.00 | 53 161.00 | 145 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 204.00 | 232 326.00 | 97 878.00 | 330 204.00 |
BT Marchandises | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 479.00 | 4 899.00 | 15 580.00 | 20 479.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 915 693.00 | | 915 693.00 | 915 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 851.00 | 4 899.00 | 973 952.00 | 978 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 055.00 | 237 225.00 | 1 071 830.00 | 1 309 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 006.00 | | | 355 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 165.00 | | | 210 165.00 |
DL TOTAL (I) | 606 971.00 | | | 606 971.00 |
DP Provisions pour risques | 675.00 | | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 899.00 | | | 98 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 222.00 | | | 184 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 830.00 | | | 1 071 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 184.00 | | | 464 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 037.00 | | 1 630 037.00 | 1 630 037.00 |
FG Production vendue services | 87 117.00 | 14 216.00 | 101 333.00 | 87 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 154.00 | 14 216.00 | 1 731 370.00 | 1 717 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 59 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 282.00 | | | 83 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 709.00 | | | 1 841 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 544.00 | | | 1 631 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 165.00 | | | 210 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 387.00 | | 54 818.00 | 275 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 652.00 | | 54 818.00 | 234 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 107.00 | 17 219.00 | | 215 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 867.00 | 17 219.00 | | 205 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 946.00 | 675.00 | 17 946.00 | 17 946.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 946.00 | 5 574.00 | 17 946.00 | 17 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 574.00 | 17 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 222.00 | 184 222.00 | | 184 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VI Groupe et associés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 014.00 | 47 027.00 | 27 987.00 | 75 014.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 858.00 | 444 858.00 | | 444 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
ST Autres comptes | 96 563.00 | | | 96 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 564 769.00 | | | 564 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 540.00 | | | 800 540.00 |