| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
AP Constructions | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 573.00 | 91 802.00 | 17 772.00 | 109 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 552.00 | 107 623.00 | 41 929.00 | 149 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 381.00 | 232 186.00 | 91 195.00 | 323 381.00 |
BT Marchandises | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
BZ Autres créances | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CF Disponibilités | 578 497.00 | | 578 497.00 | 578 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 297.00 | | 644 297.00 | 644 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 678.00 | 232 186.00 | 735 491.00 | 967 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
DL TOTAL (I) | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
DP Provisions pour risques | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 253.00 | | | 189 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 234.00 | | | 445 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 491.00 | | | 735 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 234.00 | | | 445 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 048.00 | | 1 586 049.00 | 1 586 048.00 |
FG Production vendue services | 128 428.00 | 4 950.00 | 133 379.00 | 128 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 476.00 | 4 950.00 | 1 719 426.00 | 1 714 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 59 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 536.00 | | | 1 832 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 963.00 | | | 1 657 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 204.00 | | 17 968.00 | 330 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 791.00 | 323 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 791.00 | 282 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 470.00 | | 17 968.00 | 289 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 326.00 | 24 651.00 | 24 791.00 | 232 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 086.00 | 24 651.00 | 24 791.00 | 223 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675.00 | 8 714.00 | 675.00 | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | 8 714.00 | 5 574.00 | 5 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 714.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 253.00 | 189 253.00 | | 189 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
UX Autres créances clients | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VI Groupe et associés | 101 561.00 | 101 561.00 | | 101 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 569.00 | 49 582.00 | 27 987.00 | 77 569.00 |
VW T.V.A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 577.00 | 417 577.00 | | 417 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
ST Autres comptes | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
YT Sous‐traitance | 573 751.00 | | | 573 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 437.00 | | | 167 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 437.00 | | | 823 437.00 |