| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
AP Constructions | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 281.00 | 104 976.00 | 7 305.00 | 112 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 952.00 | 135 968.00 | 18 984.00 | 154 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 488.00 | 273 705.00 | 57 784.00 | 331 488.00 |
BT Marchandises | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BZ Autres créances | 75 804.00 | | 75 804.00 | 75 804.00 |
CF Disponibilités | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 827.00 | 273 705.00 | 272 122.00 | 545 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 042.00 | | | -34 042.00 |
DL TOTAL (I) | 161 582.00 | | | 161 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 122.00 | | | 272 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 189.00 | | 665 189.00 | 665 189.00 |
FG Production vendue services | 25 898.00 | 766.00 | 26 664.00 | 25 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 087.00 | 766.00 | 691 853.00 | 691 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | -2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 517.00 | | | 865 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 559.00 | | | 899 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 042.00 | | | -34 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 488.00 | | | 331 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 754.00 | | | 290 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 758.00 | 18 947.00 | | 254 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 518.00 | 18 947.00 | | 245 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
UX Autres créances clients | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VB T. V. A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 673.00 | 87 686.00 | 27 987.00 | 115 673.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
YT Sous‐traitance | 395 507.00 | | | 395 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 031.00 | | | 547 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |