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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
AP Constructions | 17 444.00 | 8 056.00 | 9 388.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 457.00 | 70 956.00 | 99 501.00 | 170 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 158.00 | 90 382.00 | 115 776.00 | 206 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 570.00 | 10 061.00 | 238 509.00 | 248 570.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 123.00 | 10 061.00 | 278 062.00 | 288 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 282.00 | 100 443.00 | 393 838.00 | 494 282.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 269.00 | 108 770.00 | | 101 269.00 |
DL TOTAL (I) | 143 264.00 | 150 745.00 | | 143 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 111.00 | 23 048.00 | | 26 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 33.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 29 600.00 | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 550.00 | 140 668.00 | | 140 550.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | 900.00 | | 11 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 665.00 | 53 725.00 | | 64 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 574.00 | 247 975.00 | | 250 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 838.00 | 398 719.00 | | 393 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 728.00 | | 679 728.00 | 679 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 728.00 | | 679 728.00 | 679 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 260.00 | 53 893.00 | | 53 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | 43 171.00 | | 38 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 556.00 | 704 226.00 | | 706 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 286.00 | 595 456.00 | | 605 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 269.00 | 108 770.00 | | 101 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 3 277.00 | | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 3 277.00 | | 6 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | 3 277.00 | | 6 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 729.00 | 268 042.00 | 6 687.00 | 274 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 574.00 | 250 574.00 | | 250 574.00 |