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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AP Constructions | 17 444.00 | 12 763.00 | 4 681.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 120.00 | 140 551.00 | 40 569.00 | 181 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 548.00 | 165 460.00 | 52 088.00 | 217 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 574.00 | 16 243.00 | 192 331.00 | 208 574.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 139 361.00 | | 139 361.00 | 139 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 348.00 | 16 243.00 | 341 105.00 | 357 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 896.00 | 181 703.00 | 393 192.00 | 574 896.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 754.00 | 127 360.00 | | 112 754.00 |
DL TOTAL (I) | 154 696.00 | 169 292.00 | | 154 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 11 516.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 061.00 | 123 357.00 | | 148 061.00 |
EA Autres dettes | 14 836.00 | 12 616.00 | | 14 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 199.00 | 61 416.00 | | 66 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 496.00 | 213 274.00 | | 238 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 192.00 | 382 566.00 | | 393 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 290.00 | | 676 290.00 | 676 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 290.00 | | 676 290.00 | 676 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 418.00 | 57 142.00 | | 60 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 035.00 | 43 583.00 | | 40 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 359.00 | 729 962.00 | | 687 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 605.00 | 602 602.00 | | 574 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 754.00 | 127 360.00 | | 112 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 348.00 | 24 112.00 | | 141 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 202.00 | 24 112.00 | | 129 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 795.00 | 1 377.00 | 929.00 | 15 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 795.00 | 1 377.00 | 929.00 | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 987.00 | 217 987.00 | | 217 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 625.00 | 217 987.00 | 6 638.00 | 224 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |