| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AP Constructions | 17 444.00 | 11 194.00 | 6 250.00 | 17 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 258.00 | 118 008.00 | 58 250.00 | 176 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 686.00 | 141 348.00 | 71 338.00 | 212 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 351.00 | 15 795.00 | 193 557.00 | 209 351.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 023.00 | 15 795.00 | 311 228.00 | 327 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 709.00 | 157 143.00 | 382 566.00 | 539 709.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 91.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 360.00 | 100 487.00 | | 127 360.00 |
DL TOTAL (I) | 169 292.00 | 142 502.00 | | 169 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 369.00 | 13 063.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 10 211.00 | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 357.00 | 135 303.00 | | 123 357.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | 1 651.00 | | 12 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 416.00 | 60 555.00 | | 61 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 274.00 | 220 785.00 | | 213 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 566.00 | 363 287.00 | | 382 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 418.00 | | 715 418.00 | 715 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 418.00 | | 715 418.00 | 715 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 877.00 | |
GE Autres charges | | | 13 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 142.00 | 55 878.00 | | 57 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 583.00 | 36 057.00 | | 43 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 962.00 | 695 005.00 | | 729 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 602.00 | 594 518.00 | | 602 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 360.00 | 100 487.00 | | 127 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 316.00 | 24 033.00 | | 117 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 136.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 305.00 | 23 897.00 | | 105 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | 11 877.00 | 12 495.00 | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | 11 877.00 | 12 495.00 | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413.00 | 11 877.00 | 12 495.00 | 16 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 576.00 | 218 576.00 | | 218 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 214.00 | 218 576.00 | 6 638.00 | 225 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |