| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 496.00 | 13 652.00 | 7 844.00 | 21 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 779.00 | 19 551.00 | 9 229.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 275.00 | 33 202.00 | 17 073.00 | 50 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BZ Autres créances | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
CF Disponibilités | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 372.00 | 33 202.00 | 125 170.00 | 158 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 66 101.00 | 71 797.00 | | 66 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 208.00 | -5 696.00 | | -16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 72 993.00 | 89 201.00 | | 72 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243.00 | 4 896.00 | | 2 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 3 822.00 | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 12 811.00 | | 22 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 16 282.00 | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 7 605.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 177.00 | 45 416.00 | | 52 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 170.00 | 134 617.00 | | 125 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 934.00 | 45 416.00 | | 49 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 308 767.00 | | 308 767.00 | 308 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 972.00 | | 308 972.00 | 308 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | 10 490.00 | | 6 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 083.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 083.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 410.00 | 7 083.00 | | 12 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | -1 467.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 731.00 | 329 255.00 | | 328 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 940.00 | 334 951.00 | | 344 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 208.00 | -5 696.00 | | -16 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 195.00 | 10 534.00 | | 20 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 571.00 | | 3 256.00 | 83 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -393.00 | 36 946.00 | 50 275.00 | -393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -393.00 | 36 946.00 | 50 275.00 | -393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 571.00 | | 3 256.00 | 83 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 761.00 | 7 387.00 | 36 946.00 | 62 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 7 387.00 | 36 946.00 | 62 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VB T. V. A. | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 177.00 | 49 934.00 | 2 243.00 | 52 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 309.00 | | 1 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 697.00 | 2 358.00 | | 2 697.00 |
ST Autres comptes | 71 295.00 | 64 698.00 | | 71 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 028.00 | 2 668.00 | | 4 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 279.00 | 25 474.00 | | 39 279.00 |
YT Sous‐traitance | 15 311.00 | 2 944.00 | | 15 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 1 660.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | 1 969.00 | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 709.00 | 26 707.00 | | 24 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 186.00 | 33 292.00 | | 29 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 331.00 | 83 939.00 | | 93 331.00 |