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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 382.00 | 15 855.00 | 6 526.00 | 22 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 380.00 | 24 802.00 | 4 579.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 762.00 | 40 657.00 | 11 105.00 | 51 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 363.00 | 40 657.00 | 110 706.00 | 151 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 49 893.00 | 66 101.00 | | 49 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951.00 | -16 208.00 | | 1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 74 944.00 | 72 993.00 | | 74 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | 2 988.00 | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 22 646.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 242.00 | 19 397.00 | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 9 968.00 | 4 902.00 | | 9 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 762.00 | 52 177.00 | | 35 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 706.00 | 125 170.00 | | 110 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 762.00 | 49 934.00 | | 35 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 275.00 | | 2 364.00 | 50 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393.00 | 484.00 | 51 762.00 | 393.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 484.00 | 51 762.00 | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 275.00 | | 2 364.00 | 50 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 202.00 | 7 939.00 | 484.00 | 33 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 202.00 | 7 939.00 | 484.00 | 33 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
UX Autres créances clients | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 1 001.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | 2 697.00 | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 56 124.00 | 71 295.00 | | 56 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 180.00 | 4 028.00 | | 2 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 259.00 | 39 279.00 | | 27 259.00 |
YT Sous‐traitance | | 15 311.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 895.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 1 896.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 713.00 | 24 709.00 | | 17 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 040.00 | 29 186.00 | | 23 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 264.00 | 93 331.00 | | 61 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |