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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 891.00 | 17 582.00 | 5 309.00 | 22 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 380.00 | 28 908.00 | 472.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 271.00 | 46 490.00 | 5 781.00 | 52 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CF Disponibilités | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 762.00 | | 128 762.00 | 128 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 033.00 | 46 490.00 | 134 543.00 | 181 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 51 844.00 | 49 893.00 | | 51 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 587.00 | 1 951.00 | | 16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 91 531.00 | 74 944.00 | | 91 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 491.00 | 3 580.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 13 972.00 | | 21 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 607.00 | 8 242.00 | | 12 607.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | 9 968.00 | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 012.00 | 35 762.00 | | 43 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 543.00 | 110 706.00 | | 134 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 012.00 | 35 762.00 | | 43 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 762.00 | | 1 364.00 | 51 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 52 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 52 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 762.00 | | 1 364.00 | 51 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 657.00 | 6 688.00 | 854.00 | 40 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 657.00 | 6 688.00 | 854.00 | 40 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VB T. V. A. | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 586.00 | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | 2 961.00 | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 55 680.00 | 56 124.00 | | 55 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 921.00 | 2 180.00 | | 2 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 217.00 | 27 259.00 | | 23 217.00 |
YT Sous‐traitance | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 774.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | 1 360.00 | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 356.00 | 17 713.00 | | 22 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 442.00 | 23 040.00 | | 22 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 140.00 | 61 264.00 | | 67 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |