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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 354.00 | 202 149.00 | 7 206.00 | 209 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 364.00 | 204 366.00 | 22 998.00 | 227 364.00 |
060 Stock marchandises | 91 172.00 | | 91 172.00 | 91 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 917.00 | | 147 917.00 | 147 917.00 |
110 Total général Actif | 375 281.00 | 204 366.00 | 170 914.00 | 375 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 889.00 | 387 369.00 | | 395 889.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 20.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 159.00 | 387 389.00 | | 396 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 256.00 | 218 827.00 | | 190 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 509.00 | -22 792.00 | | 3 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181.00 | 79.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 47 349.00 | 44 746.00 | | 47 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 844.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 124.00 | 88 901.00 | | 92 124.00 |
252 Charges sociales | 32 942.00 | 28 700.00 | | 32 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | 3 325.00 | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 1 698.00 | 562.00 | | 1 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 762.00 | 364 191.00 | | 373 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 397.00 | 23 198.00 | | 22 397.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 847.00 | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 784.00 | 20 369.00 | | 19 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 065.00 | | | 226 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 644.00 | | | 31 644.00 |