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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 354.00 | 205 379.00 | 3 976.00 | 209 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 488.00 | 206 699.00 | 19 789.00 | 226 488.00 |
060 Stock marchandises | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
084 Disponibilités | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
110 Total général Actif | 374 679.00 | 206 699.00 | 167 981.00 | 374 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 090.00 | | | 394 090.00 |
230 Autres produits | 556.00 | | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 646.00 | | | 394 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 962.00 | | | 212 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -827.00 | | | -827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 465.00 | | | 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
252 Charges sociales | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 671.00 | | | 397 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 364.00 | | | 227 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 897.00 | | | 897.00 |