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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 387.00 | 197 042.00 | 22 346.00 | 219 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 542.00 | 198 362.00 | 38 181.00 | 236 542.00 |
060 Stock marchandises | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
084 Disponibilités | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
110 Total général Actif | 431 749.00 | 198 362.00 | 233 387.00 | 431 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 834.00 | | | 545 834.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 373.00 | | | 546 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 646.00 | | | 285 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107 281.00 | | | -107 281.00 |
242 Autres charges externes. | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
252 Charges sociales | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
262 Autres charges | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 107.00 | | | 531 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 488.00 | | | 226 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 492.00 | | | 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -492.00 | | | -492.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -492.00 | | | -492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 309.00 | | | 52 309.00 |