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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 884 396.00 | 349 871.00 | 534 524.00 | 884 396.00 |
AP Constructions | 1 392 692.00 | 658 198.00 | 734 494.00 | 1 392 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 345.00 | 3 394 031.00 | 983 314.00 | 4 377 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 366.00 | 395 808.00 | 66 557.00 | 462 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 214 982.00 | 4 800 574.00 | 2 414 408.00 | 7 214 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 772.00 | | 173 772.00 | 173 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 078.00 | 55 397.00 | 840 681.00 | 896 078.00 |
BZ Autres créances | 149 325.00 | | 149 325.00 | 149 325.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 860.00 | 55 397.00 | 1 193 462.00 | 1 248 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 841.00 | 4 855 971.00 | 3 607 870.00 | 8 463 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 749 114.00 | 849 090.00 | | 749 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 327.00 | -99 976.00 | | 553 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 972.00 | 128 907.00 | | 103 972.00 |
DK Provisions réglementées | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 203.00 | 1 114 812.00 | | 1 643 203.00 |
DP Provisions pour risques | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | 183 426.00 | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 256.00 | 590 176.00 | | 701 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 295.00 | 84 444.00 | | 99 295.00 |
EA Autres dettes | 969 199.00 | 1 608 298.00 | | 969 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 811.00 | 15 566.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 622.00 | 2 481 909.00 | | 1 788 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 870.00 | 3 772 766.00 | | 3 607 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 863 969.00 | 1 167 706.00 | 4 031 675.00 | 2 863 969.00 |
FG Production vendue services | 439 927.00 | 40 349.00 | 480 276.00 | 439 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 896.00 | 1 208 055.00 | 4 511 951.00 | 3 303 896.00 |
FM Production stockée | | | 12 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 033.00 | 5 637.00 | | 16 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 935.00 | 25 036.00 | | 24 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 968.00 | 30 673.00 | | 40 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 3 628.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 483.00 | 3 628.00 | | 39 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | 27 046.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 655.00 | 3 822 093.00 | | 4 618 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 328.00 | 3 922 069.00 | | 4 065 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 327.00 | -99 976.00 | | 553 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 649 908.00 | | 58 523.00 | 7 649 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 449.00 | 7 214 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 449.00 | 7 135 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 693.00 | | 58 523.00 | 7 570 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 452.00 | 321 132.00 | 457 010.00 | 4 936 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 786.00 | 321 132.00 | 457 010.00 | 4 933 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
6T Sur comptes clients | 94 665.00 | 4 494.00 | 43 762.00 | 94 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 665.00 | 4 494.00 | 43 762.00 | 94 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 543.00 | 4 494.00 | 43 762.00 | 330 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | 43 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 256.00 | 701 256.00 | | 701 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 839 546.00 | | | 839 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VB T. V. A. | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
VC Groupe et associés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 932 937.00 | 932 937.00 | | 932 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
VP Divers | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 232.00 | 997 375.00 | 56 857.00 | 1 054 232.00 |
VW T.V.A. | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 622.00 | 1 788 622.00 | | 1 788 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |