| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 1 051 629.00 | 502 514.00 | 549 115.00 | 1 051 629.00 |
AP Constructions | 1 724 362.00 | 922 409.00 | 801 952.00 | 1 724 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963 673.00 | 4 090 480.00 | 873 193.00 | 4 963 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 930.00 | 454 714.00 | 61 215.00 | 515 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 334 789.00 | 5 972 783.00 | 2 362 006.00 | 8 334 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 189.00 | 56 979.00 | 665 210.00 | 722 189.00 |
BZ Autres créances | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 765.00 | | 102 765.00 | 102 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 158.00 | 56 979.00 | 1 018 180.00 | 1 075 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 947.00 | 6 029 762.00 | 3 380 185.00 | 9 409 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359.00 | 358.00 | | 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 598.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 840 770.00 | 838 925.00 | | 840 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 448.00 | 388 943.00 | | 563 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 056.00 | 31 055.00 | | 26 056.00 |
DK Provisions réglementées | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 064.00 | 1 495 712.00 | | 1 667 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 847.00 | 684 212.00 | | 586 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 745.00 | | | 274 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 516.00 | 554 528.00 | | 649 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 486.00 | 154 325.00 | | 192 486.00 |
EA Autres dettes | | 900 632.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 527.00 | 8 849.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 121.00 | 2 302 546.00 | | 1 713 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 185.00 | 3 798 258.00 | | 3 380 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
FD Production vendue biens | 3 080 453.00 | 1 428 830.00 | 4 509 283.00 | 3 080 453.00 |
FG Production vendue services | 453 678.00 | 4 355.00 | 458 033.00 | 453 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 996.00 | 1 433 185.00 | 4 985 180.00 | 3 551 996.00 |
FM Production stockée | | | -181 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 815 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 23 695.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 69 464.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 668.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 668.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 68 796.00 | | 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 750.00 | 41 913.00 | | 64 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 770.00 | 141 465.00 | | 212 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 725.00 | 4 120 690.00 | | 4 820 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 276.00 | 3 731 746.00 | | 4 257 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 448.00 | 388 943.00 | | 563 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 828.00 | | 113 985.00 | 8 296 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 709.00 | 12 315.00 | 8 334 789.00 | 63 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 709.00 | 12 315.00 | 8 255 594.00 | 63 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 633.00 | | 113 985.00 | 8 217 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719 214.00 | 265 754.00 | 12 185.00 | 5 719 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 716 549.00 | 265 754.00 | 12 185.00 | 5 716 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
6T Sur comptes clients | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 745.00 | 274 745.00 | | 274 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 516.00 | 649 516.00 | | 649 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 663 108.00 | 663 108.00 | | 663 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
VB T. V. A. | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 373.00 | 98 348.00 | 488 025.00 | 586 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VP Divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 147.00 | 842 762.00 | 59 386.00 | 902 147.00 |
VW T.V.A. | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 121.00 | 1 225 096.00 | 488 025.00 | 1 713 121.00 |