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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 884 396.00 | 384 198.00 | 500 198.00 | 884 396.00 |
AP Constructions | 1 392 692.00 | 719 417.00 | 673 275.00 | 1 392 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447 116.00 | 3 593 332.00 | 853 784.00 | 4 447 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 615.00 | 410 243.00 | 62 373.00 | 472 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 908.00 | 5 109 855.00 | 2 265 053.00 | 7 374 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 848.00 | | 96 848.00 | 96 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 235.00 | | 208 235.00 | 208 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 325.00 | 50 903.00 | 995 422.00 | 1 046 325.00 |
BZ Autres créances | 152 616.00 | | 152 616.00 | 152 616.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 828.00 | 50 903.00 | 1 584 925.00 | 1 635 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 010 736.00 | 5 160 758.00 | 3 849 978.00 | 9 010 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
DG Autres réserves | 802 441.00 | 749 114.00 | | 802 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 176.00 | 553 327.00 | | 780 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 036.00 | 103 972.00 | | 79 036.00 |
DK Provisions réglementées | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 443.00 | 1 643 203.00 | | 1 898 443.00 |
DP Provisions pour risques | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 045.00 | 176 045.00 | | 176 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096.00 | 2 062.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 083.00 | 701 256.00 | | 874 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 084.00 | 99 295.00 | | 145 084.00 |
EA Autres dettes | 740 331.00 | 969 199.00 | | 740 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 896.00 | 16 811.00 | | 13 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 489.00 | 1 788 622.00 | | 1 775 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 978.00 | 3 607 870.00 | | 3 849 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194.00 | 8 200.00 | 12 394.00 | 4 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 487 898.00 | 1 260 620.00 | 4 748 518.00 | 3 487 898.00 |
FG Production vendue services | 410 719.00 | -4 680.00 | 406 039.00 | 410 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 811.00 | 1 264 140.00 | 5 166 951.00 | 3 902 811.00 |
FM Production stockée | | | 34 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 061.00 | 16 033.00 | | 17 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 644.00 | 24 935.00 | | 88 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 705.00 | 40 968.00 | | 105 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 3 044.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 392.00 | 36 439.00 | | 75 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 560.00 | 39 483.00 | | 75 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 146.00 | 1 485.00 | | 30 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 690.00 | 4 618 655.00 | | 5 324 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 514.00 | 4 065 328.00 | | 4 544 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 176.00 | 553 327.00 | | 780 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 214 982.00 | | 233 087.00 | 7 214 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 161.00 | 7 374 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 161.00 | 7 295 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135 767.00 | | 233 087.00 | 7 135 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 574.00 | 316 490.00 | 7 209.00 | 4 800 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797 908.00 | 316 490.00 | 7 209.00 | 4 797 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 045.00 | | | 176 045.00 |
6T Sur comptes clients | 55 397.00 | | 4 494.00 | 55 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 397.00 | | 4 494.00 | 55 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 275.00 | | 4 494.00 | 291 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 083.00 | 874 083.00 | | 874 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 994 287.00 | 994 287.00 | | 994 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
VB T. V. A. | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 740 331.00 | 740 331.00 | | 740 331.00 |
VP Divers | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 903.00 | 1 222 540.00 | 52 363.00 | 1 274 903.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 | | 1 775 489.00 |