| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 1 415 473.00 | | 1 415 473.00 | 1 415 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 759.00 | | 1 423 759.00 | 1 423 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 984.00 | | 1 467 984.00 | 1 467 984.00 |
CU Autres participations | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 446.00 | 970 599.00 | | 1 130 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 177.00 | 172 048.00 | | 258 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 624.00 | 1 186 646.00 | | 1 432 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 12 107.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 936.00 | 18 805.00 | | 12 936.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 360.00 | 30 913.00 | | 35 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 984.00 | 1 217 559.00 | | 1 467 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 897.00 | 114 060.00 | | 123 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 891.00 | 383 795.00 | | 394 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 714.00 | 211 748.00 | | 136 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 177.00 | 172 048.00 | | 258 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |