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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 1 800 727.00 | | 1 800 727.00 | 1 800 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 865.00 | | 1 808 865.00 | 1 808 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 090.00 | | 1 853 090.00 | 1 853 090.00 |
CU Autres participations | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 424.00 | 1 130 446.00 | | 1 376 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 412.00 | 258 177.00 | | 359 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 836.00 | 1 432 624.00 | | 1 779 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 223.00 | | 10 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 947.00 | 12 937.00 | | 62 947.00 |
EA Autres dettes | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 254.00 | 35 360.00 | | 73 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 090.00 | 1 467 984.00 | | 1 853 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 407.00 | 123 897.00 | | 148 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 156.00 | 394 891.00 | | 580 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 743.00 | 136 714.00 | | 220 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 412.00 | 258 177.00 | | 359 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 947.00 | 62 947.00 | | 62 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |