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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CF Disponibilités | 2 603 991.00 | | 2 603 991.00 | 2 603 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 308.00 | | 2 633 308.00 | 2 633 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 322.00 | | 2 677 322.00 | 2 677 322.00 |
CU Autres participations | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 266 511.00 | 2 066 837.00 | | 2 266 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 096.00 | 243 248.00 | | 309 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 607.00 | 2 354 086.00 | | 2 619 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 19 127.00 | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 987.00 | 10 990.00 | | 46 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 714.00 | 30 117.00 | | 57 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 322.00 | 2 384 203.00 | | 2 677 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 363.00 | 98 212.00 | | 122 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 540.00 | 536 584.00 | | 476 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 443.00 | 293 335.00 | | 167 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 096.00 | 243 248.00 | | 309 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |